Секреты внутридневной торговли | Азбука трейдера

 

Секреты внутридневной торговли для новичков

Перспектива сделать большие деньги в короткий срок многих манит в мир внутридневной торговли. Помимо профессиональных трейдеров, участниками этой игры могут быть пенсионеры, учителя, владельцы малого бизнеса, домохозяйки и другие желающие попробовать сделать состояние через монитор компьютера. Помните, что прибыль, привлекающая вас к внутридневной торговле пока виртуальна, а выработка стиля торговли способного превратить ее в реальные деньги является сложной задачей особенно для новичков.

Для каждой игры есть свои секреты и внутридневная торговля не является исключением. И новичку в этом деле важно знать базовый набор правил. Эти правила, безусловно, не являются обязательными, но они могут помочь в принятии важных торговых решений и в выработке более широких руководящих принципов этого типа торговли.

Получайте необходимые знания

Знание – сила. В данном случае знания включают в себя информацию об основных торговых процедурах и инструментах, информацию о компаниях акциями которых вы планируете торговать (финансовые показатели, отчеты и графики). Внутридневная торговля в отсутствие знаний, дело весьма трудное и рискованное. Новичку рекомендуется выполнить «домашнее задание»:

  • Составьте список акций, которыми вы желаете торговать
  • Получите всю возможную информацию о компаниях, акции которых вы выбрали
  • Держите себя в курсе последних новостей не только о компаниях, акции которых есть в вашем списке, но и о рынке в целом (регулярно просматривайте финансовые издания, посещайте надёжные финансовые веб-сайты)

Всегда помните, что: Обоснованное решение – это лучшее решение.

Будьте реалистом

Будьте реалистом относительно ожидаемой прибыли. Готовясь к торговле, убедитесь, что вы не погонитесь за нереальными доходами из жадности. Рынок довольно сложный и далеко не всегда предсказуемый механизм. Лучше взять меньшую прибыль, чем потерять большие деньги из-за жадности. При необходимости вы всегда сможете войти в рынок снова на очередном откате цены. А каждая маленькая прибыльная торговля поможет повысить вашу уверенность и дает шанс опробовать вашу стратегию снова.

Не верьте рекламе брокеров обещающей многомилионные заработки всем своим клиентам. Эти обещания не что иное, как приманка для ловли простофиль. Брокеру, в сущности, глубоко наплевать заработает его клиент или потеряет, ведь он получит свою комиссию при любом исходе дела.

Более детально познакомиться со стороной вопроса касательно заработка на финансовых рынках вы можете, прочитав статью: Сколько реально зарабатывает трейдер.

Осторожно: Маржинальная торговля

Маржинальная торговля означает, что вы заимствуете деньги для торговли у брокерской фирмы. При правильном использовании предоставляемое кредитное плечо помогает улучшить результаты торгов. Однако кредитное плечо это не только увеличение прибыли, но и увеличение убытка, если торговля идёт против вас. Высокие маржинальные требования для внутридневной торговли могут для многих выступать в качестве барьера. А новичкам для начала вообще не рекомендуется пользоваться большим кредитным плечом, да и в дальнейшем использовать его предельно аккуратно.

Постарайтесь начать работать без кредитного плеча вовсе. На данном этапе для вас гораздо важнее стабильный результат и сохранение торгового депозита. О наращивании прибыли вы подумаете позже.

Заранее планируйте вход и выход

Заранее определите для себя цену, по которой вы хотите войти в рынок и выйти из него. Заранее определившись с этими ценами, вы застрахуете себя от ошибок и излишней путаницы, которая может возникнуть в результате торгов. Вы должны иметь в уме некоторые предварительные фиксированные уровни для каждой акции, которую вы планируете торговать. В случае, если ситуация на рынке становится неблагоприятной вы должны немедленно выходить, чтобы сократить потери.

А ещё лучше установить фиксированные уровни для взятия прибыли (Take Profit) и для ограничения убытков (Stop Loss). Делается это посредством простого приказа вашему брокеру.

Количество торгуемых инструментов

Для внутридневной торговли новичку желательно сосредоточить свое внимание на акциях одной-двух компаний. Торгуя акциями всего нескольких компаний, отслеживание и поиск возможностей легче. Если вы одновременно станете торговать акциями многих компаний, то рискуете упустить шансы выйти в нужное время.

Конечно, такое важное понятие как диверсификация никто не отменял. И в дальнейшем при составлении своего портфеля его обязательно необходимо будет учитывать. Но на стартовом этапе, всё же лучше не распылять своё внимание.

Часы “Пик”

Многие заказы со стороны инвесторов и трейдеров начинают выполнять, как только рынки открываются утром, что способствует большой волатильности цен. Опытный игрок может распознавать шаблоны и получать на этом прибыль. Но, как новичку, вам лучше всего читать рынок, не предпринимая каких-либо шагов в течение первых 15-20 минут. Средние часы обычно менее изменчивы, а к закрытию волатильность снова начинает возрастать. Хотя часы пик предлагают возможности, новичкам лучше избегать этого времени для торговли.

Количество средств для внутридневной торговли

Внутридневная торговля является довольно рискованным предприятием и существует высокая вероятность потери вложенных средств. Для занятия внутридневной торговлей новичку следует выделить избыточное количество денежных средств (которых может и не быть), сохраняя деньги на основные жизненные расходы. Выделяемая сумма должна быть такой, с которой он готов безболезненно расстаться, помимо прочего это убережет начинающего трейдера от излишних рисков вызванных большим эмоциональным напряжением.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не вкладывайте в торговлю свои последние средства. И уж тем более, никогда не вздумайте брать для этих целей кредит. Скорее всего, при таких условиях вы всё проиграете, и причиной тому будет высочайшее эмоциональное напряжение (как раз из-за страха потерять последнее).

Время

Прежде всего, дневная торговля требует вашего времени. Не начинайте заниматься внутридневной торговлей, если вы ограничены в количестве свободного времени. Процесс внутридневной торговли требует от трейдера отслеживать рынки и выявлять новые возможности, которые могут возникнуть в любое время в течение торговой сессии.

Поэтому если вы ограничены во времени (например, по причине занятости на своей основной работе), то лучше начать с долгосрочных стратегий торговли. Такого рода стратегии будут требовать минимальное время на ежедневный анализ ситуации и принятие решений. В дальнейшем вы всегда сможете перейти на внутридневной режим торговли (если конечно захотите отказаться от всех прелестей долгосрочного инвестирования).

Используйте лимитные ордера

При размещении рыночного ордера он исполняется по текущей цене гарантируя исполнение, но не гарантируя лучшую цену. Лимитный ордер, напротив, гарантирует цену, но не гарантирует исполнения. Лимитные ордера (их ещё называют отложенными ордерами) позволят вам торговать с большей точностью. Указывая в лимитных ордерах цены покупки и продажи (не нереальные, но выполнимые) вы как бы устанавливаете свои правила, внося дополнительный элемент стабильности в процесс торговли.

Использование отложенных ордеров в немалой степени избавляет трейдера от искушения торговать только для того, чтобы торговать. Помните фразу Портоса из “Трёх мушкетёров”: Я дерусь, потому что я дерусь! Оно вам надо?

Порой у новичка просто не хватает терпения дождаться наиболее выгодной цены для открытия сделки. А выставленный отложенный ордер позволяет отвлечься от слежения за развитием рыночной ситуации, предоставляя цене самой открыть позицию на наиболее выгодных для вас условиях.

Избегайте недостоверных источников информации

Не доверяйте SMS , mail , рекламе и т.д., обещающим вам 100% прибыль. Это не значит, что все такие источники являются поддельными, но требуется проверка подлинности предоставляемой информации. Как новичок старайтесь вырабатывать в себе критический взгляд на подобного рода источники информации.

В последнее время стали популярны разного рода сервисы, предоставляющие трейдерам сигналы для открытия позиций. В идеале торговля по сигналам не требует от вас ничего кроме следования их рекомендациям. Пришел сигнал на покупку – покупаем. Пришел сигнал на продажу – продаем. Но на самом деле, конечно, всё не далеко не так просто. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь: Вся правда о торговых сигналах.

Учитесь контролировать эмоции

Есть моменты, когда фондовые рынки становятся настоящим испытанием для ваших нервов. Как дневной трейдер, вы должны научиться сохранять уверенность в себе, контролируя такие эмоции как: жадность, надежда и страх. Решения должны руководствоваться логикой, а не эмоциями. Это может быть трудно для новичка, но только тот, кто может научиться контролировать свои эмоции может стать успешным трейдером.

Внутридневная торговля требует времени, мастерства и дисциплины. Умение развивается в течение определенного периода времени торгов с дисциплиной и контролем над своими эмоциями. Правильное понимание некоторых хороших внутридневных стратегий может обеспечить основу для этой деятельности. Самостоятельное обучение это лучший способ познать эту торговлю и как сказал легендарный трейдер Джесси Ливермор: “Я знаю из опыта, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые сделают больше денег для меня, чем мое собственное суждение”.

Внутридневная торговля – повышаем эффективность

Каждый инвестор рано или поздно задаётся вопросом – как без рисков повысить показатели, не находясь при этом перед терминалом целыми сутками? Многие считают, что этого невозможно добиться, но сегодня мы попытаемся доказать, что это не так!

Торговля внутри дня как наилучший метод работы на бирже Forex

Торговля внутри дня, наверное, самый популярный метод работы на рынке Форекс. Торговая система, о которой мы поговорим сегодня очень гибкая, универсальна во всех отношениях, что делает её доступной как для многоопытных инвесторов, так и для новичков рынка. И если первые выбирают краткосрочную внутридневную торговлю в основном из-за её простоты, то вторых привлекает ещё и перспектива получения достаточно быстрой прибыли. В целом, немало трейдеров, добившихся успеха именно благодаря внутридневным техникам. К примеру — Ю.Жваколюк, написавший методическое пособие, основанное на чужом и личном опыте трейдинга.

Важнейшей особенностью данной торговой техники является низкая требовательность к начальному капиталу: Вы можете иметь весьма скромный депозит, главное — уметь держать состояние своего счёта под контролем, с максимальной скоростью откликаясь на абсолютно все колебания рыночных графиков.

Общие положения

Начнём с того, что дейтрейдинг подразумевает, в первую очередь, работу с малыми таймфреймами и выставление не самых крупных Стоп-Лоссов, что в комплексе способно приносить немалый доход. Основные достоинства данной торговой модели видны невооружённым взглядом:

  • Отсутствует чрезмерное давление на депозит из-за высокого размера Stop-Loss, что делает доступной торговлю для инвестора с малым стартовым депозитом;
  • Торговля идёт не слишком медленно и не слишком быстро — интенсивность примерно средняя, что не перегружает трейдера, в то же время не позволяя потерять интерес.

Внутридневный трейдинг на рынке Forex ведётся на часовых временных интервалах с H1 по H4, что позволяет иметь достаточное для стабильного дохода количество сигналов, не проводя при этом сутки у монитора терминала. Реже используется таймфрейм D1. Здесь стоит упомянуть ещё одно достоинство техники — все сигналы видны заранее, что позволяет вовремя отреагировать, оценив картину рынка, и продумать свои действия.

Хотя бы поверхностно анализировать ситуацию на бирже стоит не меньше 3-4 раз в день. В принципе можно и чаще, но это не принесёт слишком много пользы, поскольку большая часть точек и так будет обнаружена. Важно также отслеживать колебания ценового графика вблизи важных границ и уровней.

Ранее мы уже обсуждали несколько торговых систем и стратегий, входящих в категорию внутридневных. О многих Вы, вероятно, слышали, к примеру — широко известная ТС «Снайпер», но сегодня мы поговорим о формировании собственной внутридневной стратегии взаимодействия с рынком Форекс. Так уж сложилось, что Forex или Foreign Exchange является достаточно нестабильной системой, работая с которой нельзя забывать о рисках. А их много — риски, связанные с ценой, выбором брокера и др.

Чтобы максимально снизить риски, возникающие при торговле на бирже, рекомендуем попробовать интрадей-трейдинг системы, которые заключаются, как становится понятно из названия, в заключении сделок в течение одних суток. Это их основное отличие от других ТС, некоторые из которых растягивают ордеры на несколько дней, а то и на неделю. Внутридневные техники торговли не запрещают отложенные сделки, они допускаются в том случае, если есть перспектива дальнейшего выгодного движения стоимости рабочего актива. Но такое происходит достаточно редко.

Инструменты для торговли

Рассматриваемый нами сегодня вид ТС обычно основывается на нескольких классических инструментах терминала вроде MT4. К выбору индикаторов для работы необходимо подойти максимально серьёзно, поскольку от этого напрямую зависит эффективность и контроль рисков в будущей торговой системе. Но всё диктуется новыми стандартами, где торги и аналитика основываются на поведении трендовой прямой, а также применении разворотных индикаторов. Уровни сопротивления и поддержки при этом также относятся к индикаторам.

Профессиональные инвесторы рекомендуют отдельно подбирать рабочий актив под каждый инструмент. Кроме того очень важно следить за новостным фоном, особенно за событиями, так или иначе связанными с экономикой стран, финансами и т.п. Ведь смена курса валют, дефолты, деноминации, начало или окончание инфляции в том или ином государстве — всё это способно оказать влияние на валютную биржу, а значит все эти понятия должны быть ключевыми в Вашей новостной ленте. Для внутридневной торговли мониторинг новостей особенно актуален, поскольку большую роль оказывает фактор внезапности, благодаря которому наибольшее влияние многих событий на рынок заметно в течение первых суток.

Внутридневные стратегии

Давайте рассмотрим несколько «типичных» представителей группы дневных ТС:

 

  1. Лондонский взрыв — доступная методика ведения торгов на бирже внутри дня, работающая за счёт повышенной активности рынка в течение лондонской торговой сессии. Заранее, до начала сессии, необходимо задать базовые уровни. Система отлично чувствует себя как в чистом виде, так и при поддержке индикаторов.
  2. Ещё одна из наиболее популярных методик торговли внутри дня базируется на теории волн Эллиотта. Суть этого метода состоит в том, чтобы определить текущую волну цикла, в котором заключены все изменения рыночной тенденции. Всего таких волн пять — три импульсные и две коррекционные, а наблюдение ведётся при помощи индикаторов и паттернов.
  3. Ещё один тип стратегий основывается на анализе показаний скользящей средней линии. Преимущество данного вида в параллельном использовании быстрых и медленных графиков, что позволяет получать наиболее полную информацию о рынке. Вход в рынок осуществляется в момент столкновения графиков.
  4. Экраны Элдера — техника, основанная на последовательном анализе трёх индикационных экранов, каждый из которых фильтрует те или иные ложные сигналы. Открытие позиций производится только если все три индикатора удовлетворяют требованиям стратегии. В последнее время эта методика несколько потеряла популярность, но раньше стратегия трёхступенчатой фильтрации приносила стабильно высокую прибыль.
  5. Один из не менее эффективных методов торговли разработан Биллом Уильямсом. Главным инструментом адептов данной стратегии является индикатор Аллигатор, сконструированный из трёх скользящих. Этот паттерн позволяет зарегистрировать присутствие тенденции на бирже, а также классифицировать её.

Подведём итоги. Конечно присутствует определённая степень риска при работе с финансовой биржей, но именно за счёт применения грамотно составленных торговых стратегий можно снизить этот риск до разумного либо минимально возможного уровня. Внутридневная спекуляция акциями, фьючерсами и др. активами является достаточно ответственным предприятием, подходить к которому необходимо максимально серьёзно.

Стохастик — незаменимый инструмент интрадей-трейдера

Одним из наиболее ценных индикаторов для любой внутридневной стратегии является Stochastic — инструмент из классического набора MT4. Стоит отметить, что наилучшие результаты он достигает во время флета, для использования во время тенденционных движений лучше пользоваться чем-то ещё, поскольку Стохастик может давать немало ложных сигналов. Именно по этой причине в создаваемой ТС мы будем применять дополнительные фильтры для проверки получаемых сигналов.

Основным сигналом к потенциальному колебанию цены является график стоимости, покинувший участок избыточных покупок или продаж. Но только это нельзя воспринимать как призыв к действию, стоит дождаться подтверждения от прочих инструментов, используемых системой.

Конфигурация

На экране настройки индикатора необходимо настроить некоторые параметры. Для часового временного интервала оптимальным будет сочетание 13-5-3. Границы переизбытка продаж и покупок оставляем без изменений, по умолчанию они равны соответственно 30 и 70 пунктам. Но при повышенной волатильности это соотношение можно сменить на 20 к 80-ти, что позволит отбросить больше недействительных сигналов.

Кроме того стоит обращать внимание на дивергенции, регистрируемые индикатором Stochastic. Дивергенция — это несоответствие между минимальными/максимальными значениями на инструменте и на графике стоимости.

Использование уровней Фибоначчи

Коррекционный левеллинг Фибоначчи даёт возможность достаточно точно предугадывать моменты окончания коррекционных движений, основываясь на небезызвестном ряде Фибоначчи. Благодаря применению этой технологии возникает немалый шанс войти в рынок в соответствии с текущей тенденцией, как только откат будет окончен.

Для начала нам необходимо обнаружить весомое ценовое колебание, разместив поверх него вышеописанные уровни в направлении слева направо. В первую очередь нас интересуют уровни со значениями 38,2; 61,8; 50,0 процентов.

Особенное значение в торговле имеют очаги концентрации уровней Фибо, сформировать которые можно продлив из на несколько последовательных трендовых движений. Как показывают тесты, подобные участки сложно преодолеть графику стоимости, что гарантирует «зависание» цены в этой области.

Заключение

Внутридневные методики — один из самых надёжных способов работы на бирже. Зачастую не нужно отслеживать индексы РТС, заучивать мудрёные схемы для достижения успеха. Все секреты интрадей-трейдинга достаточно просты, что открывает множество возможностей.

Пробой — стратегия внутридневной торговли

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами.

Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.

Но появлялись другие стратегии Форекс, которые тоже надо было тестировать и которые тоже приносили прибыль, поэтому стратегия просто выпала из памяти, пока не наткнулся на ее подобие на одном из блогов аналогичных моему.

И сразу вспомнились все условия стратегии внутридневной торговли «Пробой». Кстати сказать, они настолько просты и торговля с этой стратегий занимает настолько мало времени, что подойдет даже совсем новичкам. Было бы желание.

Анализ рынка и поиск точек для входа будем осуществлять с помощью двух простых индикаторов, которые есть в каждом терминале МТ4.

Итак, как торговать со стратегией «Пробой»?

Стратегия торговли внутри дня «Пробой»

Стратегии внутридневной торговли подразумевают то, что трейдер будет вести торговлю в рамках одного торгового дня на рынке Форекс. Говоря простыми словами — утром вошел в рынок, вечером вышел. Или в обед вошел — вечером вышел.

К сожалению некоторые начинающие трейдеры делают две простые, но достаточно большие, чтобы слить весь свой депозит, ошибки:

  1. Первая — стадное чувство. В голове наивная мысль — другие же зарабатывают, заработаю и я! В чем ошибка? В том, что психология и умения у всех разные и что работает у одного совсем не обязательно будет работать у другого. Из этого и вытекает вторая ошибка;
  2. Бросаются в торговлю не разобравшись, как работает стратегия. Тут ошибка очевидна.

Почему я начал, вместо того, чтобы объяснять правила стратегии, читать нотации новичкам?

Все очень просто — в то время, как одни пишут мне в личку (не знаю почему так! Ребята, пишите в комментариях!), что стратегии отлично работают, другие жалуются и сетуют, что ничего не работает!

Например вокруг пробойной стратегии иногда такие страсти накаляются, что хоть водой поливай! Кто-то прям надрываясь от злости кричит, что ничего не работает, а потом выясняется, что человек просто неправильно определил время открытия торговой сессии. Да и многое другое.

Кстати, чтобы не высчитывать торговые часы в уме, их всегда можно посмотреть на этом сайте. Если проблемы с расписанием сессий, то смотрите здесь.

Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!

И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!

Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!

Условия стратегии «Пробой»

Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.

Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у брокера Forex4you с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал.

Далее выбираем таймфрейм D1, наносим индикаторы:

  • Moving Average — период ставим 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Больше ничего менять не нужно. С цветом линии SMA можете поэкспериментировать.
  • RSI — все неизменно, только добавьте уровень 50.

Теперь мы видим такую картину:

(при клике мышкой скрин увеличивается)

Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно.

  • Правила входа в рынок на покупку — свеча пробивает линию SMA вверх и проходит 10-20 пунктов, RSI выше уровня 50;
  • Правила входа в рынок на продажу — свеча пробивает линию SMA вниз и проходит 10-20 пунктов, RSI ниже уровня 50.

Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», в умелых руках, приносит 70-90% прибыли за один торговый день!

Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.

Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.

А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.

Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном , заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя.

Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков.

http://www.azbukatreydera.ru/pravila-vnutridnevnoi-torgovli.html
http://news-hunter.pro/important/vnutridnevnaya-torgovlya-povyshaem-effektivnost.pro
http://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/strategii-torgovli/strategiya-proboi/

Тинькофф DRIVE [credit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.