Купить акции АО «Алроса» – ITI Capital

Акции АО «Алроса»

  • Газпром
  • Норникель
  • Лукойл
  • Аэрофлот
  • Банк ВТБ
  • РусГидро
  • Мобильные ТелеСистемы
  • Башнефть
  • Алроса
  • АвтоВАЗ
  • Иркут
  • АФК Система
  • Ленэнерго
  • Северсталь
  • МГТС
  • Интер РАО
  • Яндекс
  • Магнит
  • Новатэк
  • Россети
  • ММК
  • Полюс Золото
  • НЛМК
  • Татнефть
  • Транснефть
  • Московская Биржа
  • Уралкалий
  • Мечел
  • РЖД
  • ФосАгро
  • ТМК
  • Юнипро
  • Polymetal International
  • ТГК
  • Русал
  • РБК
  • Распадская
  • НМТП
  • ПИК
  • ОГК-2
  • МосЭнерго
  • Газпромнефть
  • Роснефть
  • Ростелеком
  • Сбербанк
  • Сургутнефтегаз
  • ФСК ЕЭС

График изменения стоимости акций компании АО «Алроса»

Как купить акции АО «Алроса»

В России акции АО «Алроса» можно купить на фондовом рынке Московской биржи.

Дивиденды по акциям АО «Алроса»

Дата закрытия реестра

Об эмитенте АО «Алроса»

Цифры, даты и факты, которые полезно знать

«АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов. Это государственная горнорудная компания. Ее акции может купить любой инвестор на Московской бирже.

Название «алроса» компания начала использовать в 1996 года. В основе — слова «Алмазы России-Саха». Это российская группа алмазодобывающих компаний, мировой лидер по объёму добычи алмазов.

Основная деятельность компании — добыча, обработка и продажа алмазного сырья. Основные регионы: Архангельская область, Якутия и Африка. Алроса владеет примерно третью мировых запасов.

Доля компании в добыче алмазов в России — 95%, в мировом масштабе — 27 %.

Такая тенденция может сохраниться еще около 18-20 лет.

В июле 2018 года одна из дочерних компаний Алросы добыла крупный алмаз почти в 30 каратов. Камень было темно-зеленого цвета, с добавлением желтого. Размеры — 11,40×19,00×17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности.

Эксперты определили цвет камня определен как редкий Fancy Intense Yellow. На данный момент это один из самых крупных алмазов желтого оттенка, которые когда-либо добывала Алроса в этом году. В настоящее время АЛРОСА добывает более 7 тысяч карат цветных алмазов в год.

Цена акций АЛРОСА: онлайн график + аналитика и прогноз

Рад приветствовать, дорогой читатель!

Я хочу поговорить о корпорации – лидера среди отечественных и зарубежных алмазодобывающих предприятий.

Только разведанных запасов хватит на 20 лет! В этом свете акции АЛРОСА несомненно представляют интерес для инвестора.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Обратившись немного к истории, мне удалось найти сведения, что на биржу акции АЛРОСА попали в 2013 году. Предприятие разместило 16 % своих акций. Основную часть акций (порядка 60%) практически сразу приобрели контрагенты из США и Европейских стран.

Основные данные об акциях АЛРОСА сведены в таблицу.

НаименованиеЗначение
ТикерALRS
Торговые площадки и время торговлиПАО «Московская биржа»*,
понедельник – пятница: с 10:30 до 18:40
НазваниеАК «АЛРОСА» (ПАО)
Количество бумаг в обращении, шт.7 364 965 630
Номинал0,50 руб.
ДивидендыЕсть
Год основания1992
Кем основанаУказом Президента РФ от 19.02.1992 г. № 158С была создана АК «АЛРОСА»
Штаб-квартираВ г. Мирный (Якутия) и в г. Москва

*ПАО «Московская биржа», крупнейший отечественный биржевой холдинг, образованный слиянием Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС).

Динамика курса за все время

Начиная с 2013 года стоимость акций выросла в среднем с 29 до 86 руб. в настоящее время. На котировки не повлияли ни экономический кризис, ни западные санкции. В 2017–2018 годах стоимость акций АЛРОСА преодолевала барьер в 100 руб.

А сколько же стоят акции компании сегодня? Как видно из графика – наблюдается падение котировок, стоимость акций достигла своего минимума в 2019 году – 85,1 руб.

О компании

Основные производственные мощности АЛРОСА находятся в Якутии и Архангельской области. Сейчас компания разрабатывает 27 месторождений. Согласно стратегии компании АЛРОСА, в 2019 году предполагается добыть более 40 млн карат алмазов.

Только подтвержденные запасы превышают 600 млн карат – этого хватит для поддержания текущего уровня добычи примерно на 20 лет, а общие же ресурсы предприятия – более миллиарда карат.

Продукция компании

Главные акционеры

Контрольный пакет акций государственной корпорации АЛРОСА принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом, а также Министерству имущественных и земельных отношений и администрации районов республики Саха.

Примерно 34 % акций находятся в свободном обращении.

Ключевая фигура и ее роль

Прежний руководитель предприятия – А. Жаров – добился высоких финансовых показателей и производственных результатов. Он успешно провел вторичное размещение акций на Московской бирже, эффективно реализовал долгосрочную стратегию компании. Жаров внес большой вклад в развитие социальной инфраструктуры республики Саха (Якутия).

С марта 2017 года компанию возглавляет Иванов С.С. По его мнению, АЛРОСА пребывает в хорошей финансовой форме, кредитоспособна и выплачивает своим акционерам неплохие дивиденды.

Дочерние компании

Корпорация включает 6 горнодобывающих комплексов – 4 из них входят в состав АК АЛРОСА, еще два представляют собой дочерние компании – ПАО «Севералмаз» и ПАО «Алмазы Анабара».

Помимо них, в структуру компании входят:

  • геолого-разведывательные и промышленные организации;
  • предприятия по сбыту продукции;
  • строительные и транспортные организации;
  • кредитно-финансовые и т.д.

Планы компании на будущее

Мне удалось найти информацию, что в ближайшем будущем руководство АЛРОСА намерено ликвидировать свое представительство в респ. Саха (Якутия). Это говорит о планах централизации управления корпорацией, также это может свидетельствовать о полной передаче компании в частные руки, что может иметь негативные последствия.

В ближайшее время ПАО АЛРОСА планирует продать непрофильные активы, к которым относятся 3 подконтрольных юридических лица, 14 объектов недвижимости и земельных участков, 15 объектов незавершенного строительства, а также 49 объектов жилфонда.

Статистика дивидендов

Выплаты дивидендов по акциям АЛРОСА представлены в таблице.

За какой годПериодПоследний день покупкиДата закрытия реестраРазмер на акциюДивидендная доходностьЦена акции на закрытииДата выплаты
202012 окт 202014 окт 20202,73 ₽3,79%28 окт 2020
20194 кв9 июл 202013 июл 20202,63 ₽3,99%65,91 ₽27 июл 2020
20194 кв10 окт 201914 окт 20193,84 ₽5,25%73,2 ₽28 окт 2019
20184 кв11 июл 201915 июл 20194,11 ₽4,98%82,52 ₽29 июл 2019
20184 кв11 окт 201815 окт 20185,93 ₽5,87%101 ₽29 окт 2018
2017год11 июл 201814 июл 20185,24 ₽4,94%106 ₽27 июл 2018
2017год18 июл 201720 июл 20178,93 ₽9,3%96 ₽3 авг 2017
2016год15 июл 201619 июл 20162,09 ₽2,96%70,5 ₽2 авг 2016
201513 июл 201515 июл 20151,47 ₽2%73,45 ₽29 июл 2015
201416 июл 201418 июл 20141,47 ₽3,06%48 ₽1 авг 2014
201311 мая 201311 мая 20131,11 ₽3,52%31,55 ₽24 мая 2013
201211 мая 201211 мая 20121,01 ₽3,7%27,3 ₽25 мая 2012

Интересные факты о компании

АЛРОСА занимает ведущую позицию в мире по добыче алмазов, доля корпорации – порядка 30 % от всех добытых самоцветов. Среди отечественных организаций 95 % всей добычи приходится на долю корпорации.

Стратегия предприятия строится на современных технологиях и уникальном опыте работы в условиях Севера. Управление компанией, «раскиданной» по всей стране и за ее пределами, осуществляется интерактивными средствами.

Где и как купить акции сегодня

Купить/продать акции АЛРОСА можно несколькими способами:

  • обратившись к брокеру;
  • через банк;
  • напрямую в компании, у частного лица или фирмы.

Через российского брокера

Купить акции АЛРОСА на Московской бирже физическому лицу самостоятельно невозможно. Для этого необходимо обратиться к брокеру. При выборе компании не стоит доверяться первому встречному, можно стать жертвой мошенников. В таблице – надежные отечественные брокеры.

НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Финам8/10Самый надежныйКомиссии
Открытие7/10Низкие комиссииНавязывают услуги
БКС7/10Самый технологичныйНавязывают услуги
Кит-Финанс6.5/10Низкие комиссииУстаревшее ПО и ЛК

Через банк

Ряд банков занимается покупкой/продажей акций, но такая схема, по-моему, не очень выгодна. При продаже акций банки берут немалую комиссию, ссылаясь на долгосрочную перспективу. Однако стоит помнить, что надежность ценных бумаг – понятие относительное. Сложно предугадать перспективы компании даже на 5–10 лет вперед.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

АЛРОСА не продает собственные акции. Помимо биржи, чаще всего купить или продать акции можно у физического либо юридического лица, представляющего организацию. Приобретение акций таким способом непопулярно:

  • велика вероятность столкнуться с мошенничеством;
  • владелец теряет право на управление акциями в случае их утери;
  • отсутствие возможности торга.

Что влияет на цену акций

Одна из основных причин колебания котировок – прибыль эмитента. Факторы, влияющие на стабильность прибыли АЛРОСА:

  • компетентность руководства предприятия;
  • конкурентоспособность продукции;
  • применение в производстве современных технологий, дающих преимущества перед конкурентами;
  • позиции предприятия на рынке;
  • рынок сбыта продукции и т. д.

Основные факторы, влияющие на цену акций, представлены на следующем рисунке:

Перспективы компании

АЛРОСА обладает большим потенциалом. Еще в 2013 году ценные бумаги можно было приобрести по цене 25–30 руб. Экономический кризис помог компании преодолеть период стагнации. При покупке ценных бумаг в 2013 году сейчас бы можно было умножить свои вложения в 4 раза!

Если говорить о прогнозе, то, скорее всего, падение котировок будет длиться недолго. Я считаю, что в целом на акциях АЛРОСА можно будет заработать 20–70 %, неплохая история и с дивидендами.

Запасы сырья АК АЛРОСА – крупнейшие в мире. Интенсивная добыча алмазной продукции, сложные климатические и геологические условия, экономические кризисы ставят перед компанией как научно-производственные, так и производственно-экономические задачи. Среди них стратегические:

  1. Истощение сырьевой базы. При существующих объемах добычи через 25–30 лет запасы сырья будут исчерпаны. Следовательно, одно из основных перспективных направлений для предприятия – опережающее пополнение запасов. В планах корпорации – увеличение запасов до 600 млн карат к 2030 году, а это явно будет непросто.
  2. Внедрение современных технологий. Сейчас АК АЛРОСА оказалась в такой ситуации, когда глубина карьеров добычи сырья достигла более 700 метров. Возникла необходимость новых технологий и проектных решений, обеспечивающих безопасность и минимизацию операционных затрат.
  3. Экономическая эффективность. Себестоимость единицы добытой продукции имеет устойчивый рост, связанный с инфляцией, ухудшающимися условиями добычи, замещением открытых горных работ подземными. Себестоимость карата, добытого под землей, в 10 раз выше, чем при открытом способе.

Аналитика и прогноз по бумаге

Ориентирование корпорации на экспорт вместе с падением отечественной валюты способствует росту финансовых показателей независимо от снижения продаж. Рентабельность предприятия остается одной из самых высоких на рынке.
В таблице приведены основные финансовые показатели АК АЛРОСА за последние 3 года.

Показатель2016 год2017 год2018 год2019 года
(планируется по итогам года)
Выручка от продаж основной продукции, млн. долл. США4,54,34,54
Добыча алмазного сырья, тыс. карат37 35839 61436 74937 320
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж, %40,948,642,2
Рыночная доходность акции, %49,9-17,120,0> ∆ индекса Московской Биржи
Прирост дивидендного потока, млн. руб.53 4207 930>013 667
Чистая прибыль, млн. руб.133 47178 61690 404

2017 – 2108 гг. были не лучшими для компании и ее акционеров, но, по прогнозам и результатам деятельности предприятия за I квартал 2019 года, наблюдается подъем, обещающий неплохие перспективы и доходность.

В соответствии с дивидендной политикой выплаты производится 2 раза в год, от 50% чистой прибыли. Это в немалой степени повышает инвестиционную привлекательность акций АЛРОСА.

Альтернатива в этой отрасли

Алмазная отрасль держится на 3 китах – это АЛРОСА, De Beers (дочернее предприятие Anglo American, до 2009 года эта корпорация занимала ведущую позицию в отрасли) и австралийско-британский концерн Rio Tinto.

Заключение

Особенность АК АЛРОСА – тот факт, что она, в отличие от других отечественных экспортеров, не занимается добычей энергоресурсов. Экспорт драгоценных камней за границу обеспечивает компании формирование валютных резервов.

В настоящее время котировки акций АЛРОСА в среднем находятся на значении 80–85 руб. По-моему, у акций довольно неплохие перспективы, так что в ближайшем будущем можно ожидать уверенного роста.

Всем, заинтересовавшимся моей статьей, и держателям акций хотелось бы пожелать хороших выплат по дивидендам! Подписывайтесь на мои статьи и делитесь своим опытом участия в торгах.

Акции Алроса: перспективно ли инвестировать в алмазодобычу?

Среди всего разнообразия инвестиционных возможностей инвесторов часто привлекает внимание алмазная индустрия. Драгоценные камни во все времена пользовались спросом и были признаком роскоши и богатства. Давайте разберёмся, как можно зарабатывать на фондовом рынке, покупая акции алмазодобывающих компаний, на примере российской Алросы.

Что представляет собой Алроса

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Беглый анализ отрасли показывает, что на отечественном рынке присутствует только одна компания-монополист, которая объединила в себе все алмазные активы страны. Это ПАО «Алроса». На сегодняшний день является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире. Зарегистрирована она в республике Якутия в г. Мирный. Основные активы расположены в республике Саха (Якутия), Архангельской области, а также на африканском континенте. В компании работает почти 35 тыс. сотрудников. Капитализация на начало июля 2019 года оценивается в 9,87 млрд долларов. Free-float (акции в свободном обращении) составляет 34.6%. Компания находится «под крылом» государства, поэтому наблюдательный совет АО «Алроса» возглавляет министр финансов Силуанов.

По итогам 2018 года на долю АО «Алроса» приходится 26% мировой добычи, то есть, в корпорации добывается каждый четвертый алмаз в мире. Объем добычи составляет 36,7 млн карат за прошлый год. Свободный денежный поток по итогам 2018-го вырос на 26% до 92,3 млрд рублей. Это позволило уменьшить долговую нагрузку компании до рекордно низкого уровня (чистый долг/EBITDA = 0,4). Выручка с учетом государственных субсидий выросла на 8,8% к 2017 году и составила 299,6 млрд рублей. EBITDA в 2018-м увеличилась на 23% и достигла 156 млрд рублей. Чистая прибыль возросла на 15% до 90 млрд рублей. По итогам 2018 года рыночная капитализация АЛРОСА поднялась на 31%, в то время как индекс Московской биржи – на 12%.

География продаж АО «Алроса» обширна. Почти половину выручки составляет Мекка алмазного рынка – Бельгия. Именно в этой европейской стране находится мировой центр обработки драгоценных камней. На втором месте располагается Индия, народ которой с древних времен является ценителем драгоценностей. Россия занимает скромные 11,9% от объема продаж. Но при этом, по итогам 2018 года значительно вырос спрос на алмазы со стороны российских потребителей. На внутреннем рынке продажи составили 524 млн долларов, что на 30% выше, чем в 2017 году.

Для расширения присутствия на мировом алмазно-бриллиантовом рынке АЛРОСА открыла представительство в Мумбаи (Индия), а также возобновила работу торгового офиса в Нью-Йорке (США). Основу стратегии сбыта составляют долгосрочные контракты. В начале 2019 года список долгосрочных клиентов АЛРОСА пополнили крупные компании из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и впервые – из Швейцарии. Менеджмент заявлял о 65 долгосрочных сбытовых контрактах.

Компания активно развивает новые месторождения. В стратегии АО «Алроса» восполнение выбывающей минерально-сырьевой базы является приоритетным направлением. Территория России – основной регион добычи, а страны Африки рассматриваются как перспективные территории для роста. Запасы месторождений, стоящих на балансе Группы АЛРОСА на 1 января 2019 года, составили 1 147 623 тыс. карат. Поддержание запасов на уровне не менее 1 млрд карат прогнозируются компанией на горизонте до 2024 года.

Зачем инвестору знать про биржевой стакан

Что такое биржевой стакан и как его использовать

В целом вырисовывается довольно радужная картина. Но давайте еще раз проверим факты и посмотрим на объемы продаж алмазов Алросы с 2009 года.

Мы видим, что устойчивого роста реализации не наблюдается, а график носит больше стагнационный характер. Почему так происходит? Для этого нужно посмотреть на мировой рынок продажи алмазов.

Конкуренты компании Алроса

Основными соперниками АО «Алроса» являются De Beers, Rio Tinto и Petra Diamonds.

  • Компания De Beers сопоставима с Алросой по объемам. Добывает алмазы в Африке, Канаде. Доля рынка – 25%.
  • Rio Tinto – крупный игрок с долей мирового рынка 13%. Основные источники добычи – Австралия и Канада.
  • Petra Diamonds добывает алмазы в ЮАР и Танзании. Доля рынка компании – 3%.

Это стабильный рынок крупных игроков. Важнейшим фактором здесь является мировая цена на камни. Ситуация похожа на глобальный рынок нефти. Снижающийся спрос на алмазы компенсируется снижением объемов добычи и наоборот. В настоящий момент стоимость алмазной продукции переживает не лучшие времена. Упали цены на камни размером более 3 карат (крупные) и менее 0,3 карат (мелкие) – на 7,5% и 4,9% с начала года. Продажи добывающих компаний в 1 квартале 2019 снизились на 8% в сравнении год к году.

Основные причины снижения мировых объемов продаж алмазов

  1. Торговая война между США и Китаем. Любая торговая война приводит к падению продаж не только в странах-участниках конфликта, но у всех, кто нервно реагирует на глобальные проблемы. Алмазной индустрии это тоже касается.
  2. Кризис ликвидности в Индии. Это – крупнейший потребитель драгоценных камней на мировом рынке. В стране уже несколько лет идёт борьба с незаконным наличным оборотом. Индийские банки ужесточили кредитование небольших компаний, которые обычно приобретают недорогие алмазы.
  3. Рост рынка синтетических алмазов. Эксперты прогнозируют увеличение производства синтетических камней в 5 раз в ближайшие 10 лет. К тому же, в Китае активно развивается технология выращивания синтетических монокристаллов. Поднебесная уже давно является лидером бурно развивающей синтетической индустрии. Пока стоимость продукции достаточно высока, но будет падать при появлении предприятий, создающих алмазное сырье в промышленных масштабах.
  4. Девальвация национальных валют в ряде стран недолларового потребления.

Для чего инвестору знать свободный денежный поток компании

Что инвестору нужно знать о свободном денежном потоке

Перечисленные факторы серьезно давят на цену акций добывающих компаний в 2019 году.

График стоимости акций АО Алроса

Перпективы акций Алроса

Есть несколько факторов, которые выгодно выделяют компанию на мировом рынке и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

1. Сильные мультипликаторы. Среднеотраслевое P/E (отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли) составляет 13,5. У АО «Алроса» самый низкий показатель в отрасли – 7,6. Это отражает цельность и перспективность финансовой модели корпорации.

2. Огромный потенциал добычи. Общемировые запасы добычи алмазов истощаются и Алроса имеет серьезное преимущество, разрабатывая перспективные месторождения. Компания с достоинством преодолела очень тяжелый период, связанный с аварией на руднике «Мир» 25 ноября 2016 года. Катастрофа привела к остановке работ на месторождении и к потере в моменте 11% от общего объема добычи. Сейчас запасы компании Алроса оцениваются как самые долгосрочные в мире. К тому же, недавно менеджмент объявил о перспективах начала работ на трубке «Мир».

3. Дивиденды Алросы. Важным событием 2018 года стало утверждение новой редакции положения о дивидендной политике АЛРОСА. Был изменен принцип расчета дивидендов. В качестве базы для определения размера выплат теперь используется свободный денежный поток, а минимальный уровень дивидендных выплат повышен с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Кроме того, впервые в своей истории АЛРОСА перешла на промежуточные выплаты и уплатила дивиденды по итогам первого полугодия 2018-го. На окончательные цифры дивидендов также влияет долговая нагрузка, но с этим показателем у компании полный порядок. По итогам 2018 года суммарная дивидендная выплата составит рекордные 73,9 млрд рублей. Дивиденд на акцию – 10,04 руб., что составляет очень приличные 11,7 %.

Как получить дивиденды миноритарному акционеру

Как получить дивиденды: пошаговая инструкция

4. Поддержка государства. Алроса – системообразующая компания страны. Доля государства в структуре владения составляет 66 % (33% – Росимущество, 33% – республика Саха (Якутия). В России это является дополнительным гарантом стабильности.

Выводы

Итак, обзор рынка алмазодобычи показывает, что это конкурентная среда с устоявшимися крупными игроками. В России возможности инвестирования ограничены единственным монополистом, который показывает в целом сильные финансово-экономические мультипликаторы. Это один из интересных вариантов для диверсификации портфеля. При этом делать большую ставку на этот рынок, так сильно зависящий от капризов глобального спроса на алмазы, было бы недальновидно. Примером может послужить сильная локальная просадка акций Алросы почти на 10% на момент публикации статьи. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о перспективах отрасли и есть ли у вас опыт инвестирования в этой специфической нише.

http://iticapital.ru/shares/russian-shares/alrosa/
http://greedisgood.one/akcii-alrosa

Стоит ли инвестировать в алмазы России через акции Алросы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *