Какие акции купить сейчас, чтобы заработать на дивидендах в 2020 году

 

Какие акции купить сейчас, чтобы заработать на дивидендах в 2020 году

Покупка акций компаний, которые выплачивают дивиденды, — один из самых простых способов заработать на фондовом рынке. Рассказываем, как это работает и какие акции советуют купить профессиональные инвесторы.

Как это работает?

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами её акций. Каждая компания принимает решение, какую сумму отправить на выплаты, на собрании акционеров. Некоторые компании платят очень щедрые дивиденды каждый год, некоторые — отказываются от выплат годами.

Чтобы получить дивиденды по акциям, нужно успеть купить их за два рабочих дня до дня закрытия реестра акционеров компании. Например, если реестр акционеров закрывается в понедельник, то последний день для покупки бумаг — предыдущий четверг. Дата закрытия реестра определяется собранием акционеров. Обычно реестр закрывается либо летом, либо каждый квартал. Для удобства можете воспользоваться этим календарём дивидендов .

Но нужно помнить, что часто накануне закрытия реестра может быть самая высокая стоимость акций, а после закрытия стоимость бумаг может упасть на размер дивиденда, а затем восстанавливаться. Поэтому ноябрь — это время, когда можно купить акции, чтобы успеть попасть в число акционеров.

С начисленных дивидендов депозитарий (место, где хранятся бумаги) автоматически удержит налог в размере 13%.

Что покупать

1. Татнефть (привилегированные акции)

Ожидаемая доходность: 12%

Сколько стоит 1 акция: 673,2 ₽

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрия Пучкарева, Татнефть последние годы стабильно платит дивиденды по привилегированным акциям. По его прогнозу, по итогам 2019 года выплаты могут остаться примерно на уровне 84,9 ₽ на акцию, а дивидендная доходность в таком случае способна превысить 12%.

Ожидаемая доходность: 8,5 – 15%

Сколько стоит 1 акция: 262,42 ₽

Есть три причины купить акции Газпрома, считает ведущий аналитик отдела анализа финансовых рынков «Кит Финанс» Дмитрий Баженов.

1. Главная причина: 28 ноября компания должна принять новую дивидендную политику. Согласно ей, Газпром перейдёт на выплату 50% от чистой прибыли по стандарту отчётности МСФО в течение 3 лет.

2. Уже к декабрю 2019 года компания должна запустить поставки топлива в Китай. Это произойдёт благодаря наполнению газом газопровода «Сила Сибири».

3. Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный Поток-2» по территории своей страны. Это укоротит маршрут прокладки газопровода и снимает риск затягивания строительства.

Всё это приведёт к росту дивидендной доходности до 8,5%, считает Баженов. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков более оптимистичен в прогнозах. По его мнению, планы довести выплату дивидендов до 50% от прибыли способны в перспективе 1 – 3 лет увеличить дивиденды до 30 – 35 ₽ на акцию, что при текущей цене означает доходность около 12 – 15%.

3. Норильский никель

Ожидаемая доходность: 9 – 12%

Сколько стоит 1 акция: 17 760 ₽

Продукты, которые производит «Норильский никель», в этим году растут в цене. С начала года платина подорожала более чем на 17,1%, палладий — на 42%, а никель — на 52% из-за превышения спроса над предложением. Ещё больше никель может подорожать из-за возможного запрета Индонезией на экспорт никелевой руды. Там производится около 10% от всего никеля в мире. Благодаря этому дивидендная доходность составит 10,2%, прогнозирует Дмитрий Баженов.

Дмитрий Пучкарев считает, что бумаги Норникеля по итогам всего 2019 года могут обеспечить инвесторам 1700–2100 ₽ на акцию или от 9% до 12% дивидендной доходности.

Ожидаемая доходность: 10,5%

Сколько стоит 1 акция: 762,4 ₽

Строительная компания ЛСР стабильно платит каждый год ровно по 78 ₽ на каждую акцию. Это почти как облигация, считает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его подсчётам, основанным на отчётности компаний за первое полугодие и 9 месяцев 2019 года, дивидендная доходность акций ЛСР составит 10,5%.

5. Детский мир

Ожидаемая доходность: 9,1 – 10,1%

Сколько стоит 1 акция: 99,9 ₽

«Детский мир» — уникальная компания на российском фондовом рынке, считает Дмитрий Пучкарев. Компания сочетает в себе высокие темпы роста бизнеса ( выручка выросла на 19,3% по итогам третьего квартала 2019 года ) и выплату 100% от чистой прибыли по стандарту отчетности РСБУ в качестве дивидендов. Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года могут составить 5,06 ₽ на акцию, что соответствует 5,1% дивидендной доходности. По итогам года компания может поднять дивиденды до 9–10 рублей на акцию. То есть доходность составит 9,1 – 10,1%.

Ожидаемая доходность: 9,6%

Сколько стоит 1 акция: 302,5 ₽

Во-первых, бизнес компании процветает. «МТС» успешно развивает новые направления бизнеса (например, открыли сервис «МТС афиша» по продаже билетов и купили комплекс для кинопроизводства собственных фильмов ), рассказывает Дмитрий Баженов. Они уже превышают 20% от общей выручки.

Во-вторых, 21 марта 2019 года компания приняла новую дивидендную политику на 2019 – 2021 годы и планирует выплачивать не менее 28 ₽ на акцию в год. Таким образом, можно получить текущую дивидендную доходность, равную 9,6%.

7. Сбербанк (привилегированные акции)

Ожидаемая доходность: 8,5%

Сколько стоит 1 акция: 219,75 ₽

Сбербанк также успешно развивает новые направления бизнеса. За последний месяц группа:

  • зарегистрировала Сбер.Авто — сервис по продаже автомобилей;
  • запустила краудлендинговую площадку;
  • объявила о планах с 2020 года продавать в своих отделениях кофе.

По прогнозам Дмитрия Баженова, в итоге доходность по привилегированным акциям составит 8,5%.

Какие компании в 2020 году могут заплатить меньше дивидендов, чем в 2019 году

Почему выплатит меньше

Кто прогнозирует

Низкий спрос на ювелирные изделия и бриллиантовый кризис в Индии

Дмитрий Баженов, Кит Финанс

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2019 года на 81% ниже, чем по итогам 9 месяцев 2018 года

Дмитрий Пучкарев, БКС Брокер

Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года сократилась на 49% к уровню прошлого года

Дмитрий Пучкарев, БКС Брокер

Северсталь, НЛМК, ММК

Свободный денежный поток Северстали за 9 месяцев снизился на 27%, НЛМК — на 22%, а ММК — на 23%.

Дмитрий Пучкарев, БКС Брокер

Предупреждение: решение о выплате дивидендов акционеры компаний примут в 2020 году. Указанные прогнозы дивидендной доходности основаны на финансовой отчётности компаний, опубликованной к моменту написания статьи, а также на субъективном мнении аналитиков, у которых Сравни.ру запросил комментарии. Не стоит принимать решение о покупке или об отказе в покупке акций какой-либо компании только на основе данных этой статьи. Акции компаний могут в любой момент подешеветь. Всегда есть вероятность, что акционеры не примут решение о выплате дивидендов, что может привести к потере вложенных денег. Стоимость акций указана на 12:00 12 ноября 2019 года. При изменении цены акций меняется их дивидендная доходность.

Самые недооцененные акции российских компаний 2020 с потенциалом роста

Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Российские акции — два шага вперёд, два назад

Позитивный взгляд на российский рынок сохраняется. Дивидендный сезон окончен, и в ближайшие два-три месяца очевидных факторов роста российских акций мы не предвидим. Внимание инвесторов сосредоточено на торговой войне между США и Китаем, а также на слабых макропоказателях ряда развитых стран.

Сильная волатильность на мировых рынках неизбежно затронет и российский, но в меньшей степени, так как на нем, по нашему мнению, и так немного «горячих» спекулятивных инвестиций от международных фондов. Кроме того, поддержку рынку оказывают хорошие фундаментальные показатели, низкая оценка компаний и сохраняющийся отличный уровень дивидендных выплат.

P/E 2020

Источник: Bloomberg, оценки АТОНа

Снижение котировок мы по-прежнему считаем хорошей возможностью для покупки. К концу 2020 инвесторы начнут оценивать прогнозные мультипликаторы будущего года, и российские акции могут получить новый импульс к росту. Исходя из прогнозов на 2020 год, P/E индекса РТС составляет 5.3x против исторического среднего за пять лет 6.0-6.5x, а дисконт к EM достиг 55% против исторических 50%. К началу нового сезона дивидендных выплат к середине будущего года индекс РТС может легко превысить 1 500 пунктов, учитывая, что сейчас средняя див. доходность индекса опять на историческом максимуме в 7%.

Форв. 12М див. доходность MSCI Russia и MSCI EM

Источник: Bloomberg, оценки АТОНа

Мы добавили новые имена в наши топ идеи

Акции «ЛУКОЙЛа» снизились на 17% с пиковых уровней апреля и вновь выглядят привлекательно. Новый импульс котировкам может придать ожидаемое в августе объявление о новом обратном выкупе акций компании. Недавно мы повысили рейтинг «Московской биржи» до «выше рынка», учитывая хорошую динамику объема торгов в этом году, которая позволяет рассчитывать на сильные результаты за 2К19 по МСФО (публикация запланирована на 23 августа) и последующие периоды. В список фаворитов включена «Система»: мы полагаем, что долговая нагрузка корпорации в текущем году, наконец, начнет снижаться.

Мы заменили акции «РУСАЛа» на «Норильский никель», от которого ждем сильных финансовых результатов и больших дивидендов на фоне высоких цен на никель и палладий.

Среди менее ликвидных акций мы отмечаем «Юнипро» и «Эталон». Эти эмитенты платят достойные дивиденды. Обе акции отставали от рынка вследствие ряда корпоративных рисков, которые недавно были успешно разрешены в «Эталоне» и снижены в «Юнипро». Как и ранее, в нашем списке лучших акций – «Сбербанк», «Аэрофлот», Globaltrans, TMK, «Полюс Золото», TCS, и «Яндекс».

Российский рынок в лучшей форме, чем другие EM

С начала года индекс РТС вырос на 20% и достиг 1 300 пунктов – лучший результат среди крупных EM. В июле индекс взял отметку 1 400 пунктов (+30% с начала года), благодаря объявлению дивидендов и росту акций «Газпрома», но затем скорректировался вместе с мировыми рынками на фоне усиления рисков торговых войн. Остальные развивающиеся рынки были слабее: фондовый рынок Бразилии вырос на 14%, Турции – на 10%, Китая – на 6%, ЮАР – на 5%. Худшую динамику показали Индия и Южная Корея (индексы остаются на уровне начала года). Уверенная динамика индекса РТС полностью оправдана качественными фундаментальными факторами и позволяет нам ожидать продолжения роста.

Россия сильно недооценена по P/E по сравнению с другими EM, 2020

Источник: Bloomberg, оценки АТОНа

Российские акции

Бумаги финансового сектора и энергетики с начала года подорожали в среднем на 15%, благодаря в основном росту OГK-2 (+54%), «Россетей» (+52%), ВТБ (+25%), «Сбербанка» (+20%) и TCS (+17%). В телекомах/IT котировки «Системы» повысились на 48%, «Яндекса» – на 26%, и в результате рыночная капитализация сектора сейчас на 10% больше, чем в начале года. Акции «Газпрома» взлетели на 46%, а остальные бумаги нефтегазового сектора отставали от рынка, и сектор вырос в среднем лишь на 7%, что на 3 пп ниже роста индекса Московской биржи. Худший результат показала «АЛРОСА» (-20%) и «Сургутнефтегаз» (прив.) (-19%), что частично объясняется дивидендной отсечкой. В целом, акции металлургических компаний и производителей удобрений показывают худшую динамику – их котировки не изменились с начала года.

Лучшие идеи АТОНа

Лучшие дивидендные истории

*UR – ПЕРЕСМОТР; потенциал роста на основе консенсус-прогноза Bloomberg
Цены на момент закрытия 6 августа 2020

Прогноз по нефти: ожидаем Brent на уровне $60-65/барр. к концу 2020, возможно снижение в 2020

Учитывая продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до марта 2020, Brent должна найти поддержку на уровне около $60/барр. на горизонте конца 2020. Однако, существуют многочисленные риски более глубокого снижения в 2020. На первом месте – продолжающаяся торговая война между США и Китаем: новые 10%-ые пошлины на китайский импорт на сумму $300 млрд оказывают давление на цены на сырье и потенциально способствуют снижению мирового спроса на нефть в 2020. В условиях замедления спроса дополнительные объемы от американских производителей сланцевой нефти могут оказать более сильное, чем ожидалось, влияние на мировые нефтяные бенчмарки, на наш взгляд, особенно с учетом недавнего пересмотра оценок добычи нефти в США МЭА и Управлением энергетической информации США. Среди других рисков мы выделяем последствия запрета США на экспорт нефти из Ирана – учитывая торговую напряженность, Китай, который был одним из основных импортеров нефти из Ирана, может попытаться обойти ограничения США, что усилит неопределенность и окажет давление на цены.

Прогноз по рублю: ожидаем диапазон 63-66

Во 2К19 российский рубль продолжал демонстрировать опережающую динамику по сравнению с валютами других EM, укрепившись почти на 4.0% по отношению к доллару США (+10.3% в 1П19) на фоне роста объемов аукционов по размещению ОФЗ, отсутствия новостей о санкциях и позитивных настроений на мировых рынках. В течение 1П19 курс рубля к доллару США тестировал отметку 62.6 – самый низкий уровень с августа 2020. Еще одним важным событием, оказавшим поддержку национальной валюте, стал сигнал о готовности со стороны ЦБ к снижению ставок, который спровоцировал ралли на рынке локальных облигаций. Однако, как только США объявили о втором раунде санкций по делу Скрипалей, мы сразу увидели падение рубля на 3%. И хотя коррекция рубля оказалась недолгой, в умах инвесторов возросла угроза принятия других жестких мер, что может продолжить оказывать давление на российскую валюту в краткосрочной перспективе. Впрочем, ослабление рубля вызвано не только санкциями, но и глобальным укреплением доллара против других валют на фоне роста глобальных рисков. Мы полагаем, что рубль будет колебаться в диапазоне 63-66 за доллар США до конца 2020. Если возобновятся разговоры о более жестких санкциях, то возможно будет увидеть скачки курса до 67-70 руб. за доллар.

Прогноз по санкциям

В прошлые выходные США объявили о втором пакете санкций по делу Скрипалей в отношении России. Он включает три типа ограничений: предоставление кредитов и или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или МВФ; дополнительные ограничения по экспортным лицензиям на определенные товары и технологии; запрет банкам США на участие в первичных размещениях нерублевого суверенного долга России и предоставление нерублевых средств правительству РФ. Первые два ограничения не оказывают существенного влияния на российскую экономику и публичные активы. Что касается последнего ограничения, оно существеннее, но также имеет ограниченное влияние на российскую экономику, курсы валют и другие публичные активы. Однако новые санкции создают негативные настроения среди инвесторов в отношении российского рынка в целом, напоминая о том, что санкционные риски существуют и остаются на повестке дня. С положительной стороны стоит отметить, что новые санкции не накладывают ограничений или запретов на участие в первичных и вторичных размещениях государственного рублевого долга (ОФЗ) или любого долга госкомпаний.

Лучшие идеи: факторы инвестиционной привлекательности

Инвестиции в акции «Сбербанка» – ставка на снижение политических рисков, ускорение экономического роста и возврат в Россию международных инвесторов, которые предпочитают в первую очередь покупать акции банка. В 2020 г. банк повысит коэффициент дивидендных выплат до 50%, что дает около 19 руб. на акцию. Это станет триггером для движения акций к 300 руб. к лету 2020 г. Кроме того, акции банка фундаментально недооценены и торгуются с 40-50% дисконтом к мировым аналогам.

«ЛУКОЙЛ» неплохо позиционирован к текущей конъюнктуре слабых цен на нефть: у компании низкая долговая нагрузка и выраженный фокус на максимизацию маржинальности нефтедобычи. Сохраняются катализаторы в виде погашения 35 млн казначейских акций и объявления параметров новой программы выкупа акций в августе.

«Полюс Золото» – одна из самых любимых компаний инвесторов, сочетающая низкую себестоимость, хороший профиль роста, дивиденды и дисконт к аналогам. Взгляд на золото позитивный: волатильность на рынках, опасение усиления торговых войн между США и Китаем, а также ожидания по дальнейшему снижению ставки ФРС благоприятны для инвестиционного спроса на этот металл. «Полюс Золото» оценивается рынком на 30% дешевле крупных глобальных золотодобывающих компаний сопоставимой капитализации.

ТМК продает 100% IPSCO компании Tenaris. Цена сделки ($1.2 млрд) предполагает мультипликатор EV/EBITDA 2020П на уровне около 6.7x для IPSCO, что значительно выше 5.5x у всей группы. Успешное закрытие сделки (основной риск) должно стать дополнительным катализатором и способствовать снижению долговой нагрузки: отношение чистого долга к EBITDA должно снизиться с 3.5x до 2.5x. Мы ожидаем закрытие сделки по продаже американского дивизиона в сентябре-октябре.

По текущим ценам на металлы «Норильский никель» оценивается всего 5.0х EV/EBITDA, а его дивидендная доходность дает почти 14%. Текущая цена акций существенно отстала о роста цен на корзину металлов (никель, палладий и медь). Мы считаем высокие цены на палладий достаточно устойчивыми, а рост цен на никель привлечет дополнительное внимание инвесторов к компании. 20 августа компания опубликует 1П19 МСФО. Мы ждем сильных результатов с EBITDA около $3.7 млрд. Компания объявит промежуточный дивиденд с доходностью около 6%.

Банк TCS Group – одна из наиболее быстро растущих компаний в России. Темпы роста его чистой прибыли превысят 35% г/г, а кредитный портфель увеличится на 60% в 2020 г. Клиентская база стремительно растет и приближается к 10 млн. чел. Бизнес-модель достаточно уникальна и позволяет стабильно привлекать новых клиентов. По мультипликаторам банк оценивается недорого. Краткосрочных драйверов роста акций пока нет, но мы считаем GDR банка привлекательной долгосрочной инвестицией.

«Яндекс» успешно развивается и показывает хорошие финансовые результаты. Его основной бизнес (реклама) приносит стабильный результат. Хорошо раcтет Яндекс.Такси, который по итогам 2К19 вышел в прибыль на уровне EBITDA. В обозримом будущем (2020-2020 гг.) Яндекс.Такси может провести IPO на NASDAQ. Результаты по МСФО за 2К19 оказались сильными и превзошли консенсус-прогноз Bloomberg, а прогноз на 2020 г. был повышен.

АФК «Система» торгуется с дисконтом в

60% к стоимости чистых активов, против средних исторических значений

45%. Учитывая, что ключевые активы холдинга показывают стабильно хорошие результаты, дисконт обусловлен высокой долговой нагрузкой компании (224 млрд руб.). «Система» продолжает оптимизировать график погашения обязательств. Дивиденды, которые будут получены в 2020 г. от МТС (около 29 млрд руб.) и «Детского мира», а также продажа 49%-й доли в «Лидер Инвесте» Группе «Эталон» (за 14.6 млрд руб.), скорее всего, позволят компании заметно снизить долговую нагрузку по итогам года.

Мы ждем восстановления акций «Аэрофлота» до конца года. Снижение цен на нефть существенно уменьшает расходы компании и повышает рентабельность. Как следствие, мы ждем сильных финансовых результатов компании за 2К19 и 3К19 по МСФО, что станет драйвером роста акций. Пассажиропоток компании также хорошо растет (+10%г/г). Мы рассматриваем «Аэрофлот» как быстрорастущую компанию, акции которой – хорошая долгосрочная инвестиция. Высокая чистая прибыль по итогам 2020 г. может означать выплату больших дивидендов.

C начала года акции «Юнипро» прибавили лишь 6%, существенно отстав от сектора. Это было связано с судебными спорами с «РУСАЛом» по третьему энергоблоку Березовской ГРЭС и риском расторжения ДПМ. Это стало бы существенным негативным фактором для «Юнипро»: ввод данного энергоблока, запланированный на 4К19, крайне важен для инвестиционного профиля компании. Напомним, по предварительным оценкам третий энергоблок Березовской ГРЭС может обеспечить EBITDA на уровне 18-19 млрд руб. в 2020 г. и далее, и с ним напрямую связано обещанное увеличение дивидендов (до 0.32 руб./акц., доходность – 12%). Недавно появилась информация о возможном внесудебном урегулировании: мы считаем, что это может способствовать снятию с повестки дня вопроса о расторжении ДПМ, а значит, и исчезновение ключевого риска для «Юнипро».

«Эталон». Продажи квартир и цены на них растут. Мы ждем публикацию сильных результатов компании за 1П19 по МСФО в конце сентября. Смена акционера завершилась, и дальнейшая стратегия развития Эталона понятна. Компания выглядит устойчиво, с хорошо сбалансированным портфелем недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве. Долговая нагрузка низкая. Компания торгуется с хорошим дивидендом (9%-я доходность) и по мультипликаторам оценивается рынком очень низко.

 

Globaltrans — одна из лучших дивидендных историй: годовая див. доходность составляет 15-18%. Компания платит дивиденды дважды в год. Ближайшие дивиденды – в сентябре, $0.7 на GDR. (див. доходность 8+%). Долговая нагрузка компании минимальна, весь свободный денежный поток направляется на дивиденды. В последние месяцы акции компании были под давлением из-за опасений инвесторов, что ставки на полувагоны сильно упадут на фоне роста предложения. Мы считаем такие опасения преувеличенными.

«Московская биржа» — последние несколько лет акция была хуже рынка из-за стагнации доходов и высокой оценки. Но ситуация улучшается — доходы растут на фоне увеличения объемов торгов, меняется их структура в пользу более прибыльных для Биржи сегментов. Акции Биржи оцениваются 9.5х P/E, что ниже исторического среднего (12-13х). В конце августа Биржа опубликует МСФО за 2кв19, которые должны быть сильными. В целом, Биржа рассматривается, как качественный защитный актив с хорошей и стабильной див. доходностью 8%+.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2020 года. Во что инвестировать на российском фондовом рынке, чтобы хорошо заработать?

Совсем недавно я смотрел на российский фондовый рынок как на откровенное Г. Ну санкции там, все такое. Думал как сейчас бахнут какую-нибудь гадость, так доллар устремится к 100 рублям за одну единицу, а российский фондовый рынок плавно отдрейфует в сторону пробивания нового дна. Но различные приятные новости и какое-то колоссальное увеличение дивидендной доходности, а так же потенциал роста отдельных компаний заставили меня переменить свое мнение.

Кстати. Я не фанат творчества Вити АКА, да и с Азино 777 свои отношения , но картинка показалась мне забавной). А вот статья про обман казино вулкан: развод или нет.

И чтобы совесть была совсем чиста, напомню про то, что на фондовых рынках есть серьезные риски, а я – не профессиональный дипломированный советник, пишу свое субъективное информационно-аналитическое мнение и не призываю вас бежать инвестировать в те активы, которые я вам сейчас тут распишу. И вообще это статья для собственного пользования. Чтобы не забыть. Вложите и потеряете – ответственность на вас. Теперь к делу.

По какому критерию отбираются акции для инвестирования в этом обзоре

Во-первых, ищем живой и перспективный бизнес, т.е. фундаменталочка

Когда я готовил данный материал, встречал различные подборки, сделанные в начале 2020 года. Сказать бы что там представлены недооцененные акции российских компаний – тоже самое, что назвать российский автопром выдающимся. В нескольких таких хит-парадах я видел акции лукойла, которые за полгода сходили на дно, потому что главным драйвером роста был байбек, а дивдоходноть данной акции в районе 5%, что мало! А еще лукойл рос последние 2 года почти без коррекций. На рынке есть гораздо более интересные акции, о чем инвесторы прекрасно догадываются. А именно интерес инвесторов толкает акции к росту.

Во-вторых, ищем компании с хорошей дивидендной доходностью

Средней по рынку на момент написания статьи была дивдоходность в 7%. Нас интересуют преимущественно мощные и перспективные бумаги, которые еще и дадут возможность получить прибыль не только от своего роста, но и от разделения прибыли компании между акционерами. Например, Газпромнефть, которая имеет не только высокие перспективы, но и дает в перспективе 10,5% дивдоходности за год.

В-третьих, мы ищем такие акции, которые минимально просядут в случае начала какого-либо кризиса на финансовых рынках

Есть такая чудесная штука – бета на падении рынка. Это цифра, которая показывает насколько падает конкретная бумага относительно всего рынка в целом. Лучше всего, когда бета имеет значение меньше единицы. Это значит, что при падении рынка на 1%, компания падает менее одного процента. И здесь мы опять упоминаем Газпромнефть с бетой 0,77, а еще х5 group с бетой 0,72. Это значит, что при падении рынка на 1% они упадут на 0,77% и 0,72% соответственно. Конечно сильные коррекции лучше всего переживать в деньгах, но не каждый инвестор готов круглосуточно дежурить у монитора. А коррекции бывают иногда очень стремительными и неожиданными…

Во что вкладывать на российском фондовом рынке? Ищем недооцененные бумаги

Начнем неожиданно с Газпромнефти…

Инвестиции в акции Газпромнефти: кому и зачем это надо

Надо это прежде всего тому, кто хочет получать ожидаемую дивидендную доходность в районе 10,5% в год. Газпромнефть будет платить акционерам 50% чистой прибыли компании. И первое начисление ожидается уже осенью 2020 года. Платить будут дважды в год.

28 марта Газпромнефть представила стратегию развития до 2030 года, в которой указано, что она собирается стать одной из наиболее эффективных нефтяных компаний в мире. Производство будет расти на 2,5-3% в год до 2030 года, резервы вырастут на 30% + компания планирует получить доступ к базе нефтяных ресурсов Газпрома. По этим показателям она уже бьет любую российскую нефтяную компанию. Газпронефть активно внедряет цифровизацию всего и вся, что должно повысить производительность труда каждого юнита (рабочего). Амбициозные планы Газрпромнфети – войти в топ-10 публичных мировых нефтяных компаний по эффективности и технологичности. Ожидаемый возврат на инвестируемый капитал – более 15%.

Компания планирует не только осваивать новые месторождения, но и углубить разработку старых, выйти на рынок авиамоторного и судового топлива с новейшими разработками + развивать сеть розничных АЗС.

А что там с ценой покупки акций Газпромнефти?

Августовская коррекция рынка опустила цену акции чуть более, чем на 3%. Для примера сбербанк сдулся на 6,5%. Я уже положил Газпромнефть в свой портфель и планирую наращивать данный актив в своем портфеле. Сводная прогнозная цена аналитиков (Citi, ВТБ капитал, Газпромбанк, БКС и Bank of America) – 497 рублей за акцию, что даст прирост на 17% к стоимости бумаги на момент написания данной статьи. С момента IPO Газпромнефть подорожала на 15 246% за 20 лет, что равняется примерно +28.6% в год.

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

В совокупности с хорошей дивидендной доходностью мы можем рассчитывать на очень достойный рост самой акции

Инвестиции в акции Мосбиржи: кому и зачем это надо

Мосбиржа одна из самых недооцененных бирж в мире. Ожидаемая дивидендная доходность – более 9%. Но это еще далеко не самое главное и интересное! Начать нужно с того, что любая коррекция на фондовом рынке сопровождается актами покупки-продажи каких-либо активов. Где все это продается в России? На Мосбирже! И она имеет с этого определенный профит. Это значит, что даже если начнется абсолютный хаос на фондовом рынке, то люди начнут скидывать наиболее рисковые активы и заходить в защитные. И все это так же будет происходить на Мосбирже, принося ей определенный доход.

Торговые операции за июль по Мосбирже выросли на 9% и составили 72,1 трлн рублей, что указано в выпущенном 2 августа отчете. А еще за этот год на Мосбиржу пришел огромный приток физических лиц, которые на данный момент проводят ровно треть сделок. Ежемесячное увеличение притока физ лиц на фондовый рынок – не менее 5%. Мастодонты финансовых рынков считают, что за счет этого в ближайшее время количество сделок увеличится в несколько раз.

Августовской коррекции фондовых рынков Мосбиржа даже не почувствовала, умудрившись вырасти на 1,7%. Сводный прогноз аналитиков (Атон, UBS, Сбербанк, Goldman Sachs) по цене – 117 рублей, профит +23,5%. Бумага уже есть в моем портфеле.

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

В совокупности с неплохой дивидендной доходностью мы можем рассчитывать на крутой рост самой акции

Инвестиции в акции X5 Retail Group: кому и зачем это надо

Пятерочка выручает! Я люблю этот магазин и хожу в него регулярно, потому что он близок к дому и постоянно акции на шоколадки, но дело совсем не в этом!

Во-первых, X5 Retail Group – это «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс». Это достаточно много сегментов пищевого ритейла, который на фондовом рынке традиционно считается защитным активом с низкой бетой. В нашем случае X5 Retail Group имеет бету 0.72.

Во-вторых, X5 Retail Group очень быстро адаптируется к изменчивым рыночным условиям и многими аналитиками считается лидером по всем показателям. Большую часть прибыли X5 Retail Group зарабатывает в Москве И СПб, которые являются наиболее платежеспособными регионами России. А еще X5 Retail Group внедряет онлайн-продажу продуктов с доставкой на дом. Онлайн-супермаркет растет трехзначными цифрами.

По капитализации X5 Retail Group входит в ТОП-30 Российских компаний в то время, как показатели главного конкурента в лице компании Магнит падают уже много кварталов подряд. Посещаемость магазинов пятерочки растет в среднем на 3% в месяц на протяжении последних 10 кварталов.

По прогнозам в 2020 году объем рынка розничной продуктовой продукции вырастет еще на 1 трлн рублей, а доля присутствия по РФ магазинов сети х5 увеличиться на 10%.

Слабое место акции – низкая дивидендная доходность. В мае 2020 года инвесторы получили доход в 4,76% и эта цифра вряд ли будет расти.

А что там с ценой покупки акций X5 Retail Group?

Августовская коррекция уронила цену акций X5 Retail Group на 5,5%. Прогнозов аналитиков я почему-то не нашел, но за последний год (август 2020 – август 2020) бумага выросла почти на 20%. Конечно далеко не факт, что компания будет расти теми же темпами, но за период с 2020 года по 2020 все ее ключевые показатели очень хорошо росли. А ведь еще эти онлайн-супермаркеты….

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

Инвестиции в акции компании Полюс Золото: кому и зачем это надо

Когда на рынках начинается бардак и пэник сейлы, все прутся покупать золото. Традиционно оно считается одним из самых консервативных активов, которые расчехляют в те моменты, когда требуется защитить свои активы от обвалов. Последние недели цены на золото стремительно растут. Растет и стоимость акций одного из самых перспективных золотодобывающих производств в России – компании Полюс Золото.

В своем чате я недавно закрыл сделку по Полюсу с профитом 10%. Все движения были в моем чате: @freeman_invest

По прогнозам аналитиков JP Morgan и Bank of America акция вырастет примерно на 18%. Дивдоходность полюс золото слабая – около 3% в год, но за последний год август 2020 – август 2020 компания подорожала на 60%. Если считать доходность с момента IPO, то за 13 лет цена акций выросла на 527%, что равняется примерно 15,2% в год.

Как видите, по фундаментальным показателям компания ведет весьма активную работу.

Вот такой вот списочек недооцененных компаний на российском фондовом рынке на данный момент. Составлен он с учетом ожидаемых серьезных потрясений на рынке. Не забывайте подписываться на обновления блога в соц сетях, мусора не будет. Обещаю!

Рейтинг лучших дивидендных акций России и США на 2020—2020 год

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Можно ли жить на дивидендные выплаты от одной компании или нужно формировать пул таких компаний? Какой размер выплат, насколько рискованны вложения в акции с высокими дивидендами? Эти и другие вопросы, связанные с дивидендами, в моей сегодняшней статье — лучшие дивидендные акции 2020.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2020—2020

Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.

Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2020-м

В десятку лучших дивидендных акций в 2020 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):

В какие акции вложить деньги в 2020 году: советы и аналитика

По мнению Уоррена Баффета, акции надо покупать «навсегда». Ведь только вложения на длительный срок способны нивелировать риск колебаний котировок на фондовом рынке.

Ценные бумаги – мощный финансовый инструмент, позволяющий получать пассивный доход без больших усилий. Но чтобы добиться успеха, надо знать, как выбрать акции для инвестирования. Например, Уоррен Баффет предпочитает приобретать активы тех компаний, продукцией которых пользуется сам. Его основная стратегия – долгосрочное инвестирование.

Перед тем как оценить акции, Баффет тщательно изучает отчеты компании-эмитента и проводит фундаментальный анализ, поэтому ему всегда удается отличить действительные взлеты и падения стоимости бумаг от биржевых спекуляций. Кроме того, он постоянно осуществляет поиск недооцененных акций. Благодаря такой стратегии Уоррен Баффет заработал огромное состояние и стал самым известным трейдером в мире.

Купить акции онлайн

Правило суперинвесторов: покупайте бизнес компании, а не ее акции

Иногда владельцам компаний не хватает собственного капитала для реализации задуманных стратегий развития, поэтому они привлекают средства инвесторов, которые получают в качестве вознаграждения определенную долю в бизнесе. Размер этой доли определяется акцией – ценной бумагой. Она закрепляет за инвестором права на указанную часть активов компании и позволяет ему:

  • получать проценты от прибыли;
  • принимать участие в управлении бизнесом;
  • получить свою часть активов в случае ликвидации компании;
  • распоряжаться акцией по своему усмотрению (дарить или продавать ее).

Предприятие имеет право выпускать обычные и привилегированные акции, но доля последних не должна превышать 25%. Разница между ними заключается в следующем:

  • Обычные (АО) позволяют инвестору принимать участие в управлении компанией и получать дивиденды из чистой прибыли. Но он может остаться без дохода, если советом директоров будет принято решение направить все заработанные средства на развитие бизнеса.
  • Привилегированные акции (АП) не дают владельцу права участвовать в управлении компанией, но взамен он получает гарантированный дивидендный доход, не зависящий от результатов деятельности эмитента.

На акциях можно зарабатывать двумя способами: получать дивиденды или пользоваться изменением курса их стоимости. Размер дивидендов не является фиксированным и зависит от решения, принятого собранием акционеров. То есть некоторые компании могут выплачивать акционерам 5% от своей прибыли, а другие – 50%. Но учитывая тот факт, что большую часть своего дохода предприятие обычно тратит на развитие, бессмысленно рассчитывать на дивиденды размером 80–90%. На российском рынке средний размер выплат составляет 7–10%, а в США 1–3%.

При использовании второго способа отбирать акции для инвестирования следует только те, что имеют низкую стоимость, которая в перспективе должна вырасти, и тогда активы можно будет продать с прибылью.

Частное лицо может купить акции:

  • В банках. Свои ценные бумаги продают практически все крупные финансовые организации, а некоторые из них еще оказывают брокерские услуги, предоставляя инвесторам возможность покупать и продавать акции партнеров.
  • На бирже. Операции с ценными бумагами ведутся исключительно на фондовых биржах, куда частному лицу нет доступа, поэтому ему понадобится брокер – компания-посредник.
  • У эмитентов. Некоторые компании предпочитают не размещать свои акции на биржах, поэтому их можно приобрести только лично или через брокера. Как правило, эмиссией ценных бумаг занимаются местные органы власти, коммерческие акционерные общества, предприятия с долей государственного капитала, инвестиционные фонды.
  • У других владельцев. Один гражданин имеет право продать или подарить свои акции другому, но проведение подобной сделки должно быть отражено соответствующей записью в реестре собственника, что может сделать только брокер.

Операции с ценными бумагами сами по себе не требуют специальных знаний, но чтобы выбрать, в какие акции инвестировать, необходимо изучить принципы фундаментального и технического анализа. В первом случае исследуют, как влияют на котировку политические и экономические факторы, мировые и региональные события, появление новой продукции на рынке и успешность развития предприятия в целом. При техническом анализе учитываются предыдущие изменения цены, уровень спроса и предложений. Прошлая доходность акций не гарантирует рост их стоимости в будущем.

Комфортность процесса инвестирования зависит прежде всего от правильного выбора брокера. Отбирать претендентов рекомендуется после изучения их рейтингов надежности. Следует также обращать внимание на:

  • тарифы брокера;
  • наличие у него допуска на отечественные и международные торговые площадки;
  • торговый оборот за последний год;
  • минимальную сумму личного депозита;
  • способ пополнения счета и вывода средств.

Начинающий инвестор обычно не имеет широких экономических знаний, позволяющих ему принимать абсолютно правильные решения о приобретении или продаже акций. Кроме того, мало кто готов на первых порах вкладывать деньги в малоизвестные предприятия. Чтобы оценить компанию для инвестиций, необходимо обращать внимание на такие критерии:

  • Надежность и репутация эмитента. Компании, существующие на рынке не один год, дорожат своей репутацией, поэтому не станут без причины снижать размер дивидендов или вообще прекращать их выплату.
  • Ожидаемая доходность. Инвестора, желающего сохранить свой капитал, удовлетворяет доходность, превышающая инфляцию. Если же ему хочется приумножить свое состояние, то следует искать эмитента с предполагаемой высокой прибылью. На российском рынке она составляет 10–20%.
  • Ликвидность акций. От этого показателя зависит, как быстро можно избавиться от приобретенных активов без потери своих денег.
  • Финансовое положение эмитента. Выяснить, насколько хорошо компания держится на плаву, невозможно без проведения фундаментального анализа. Поэтому инвестору перед вложением своих средств в акции какого-либо предприятия необходимо выяснить размер его дебиторской задолженности, а также узнать, насколько стабильной является прибыль и предвидится ли ее рост.
  • Экономический сектор, к которому относится компания. Даже стабильно и успешно развивающиеся предприятия могут в какие-то годы не показывать роста прибыли. Это обусловлено тем, что в разное время спрос на определенные услуги и товары также бывает разным. Соответственно, большую прибыль смогут получать компании, предлагающие более популярную продукцию.

Как выбирать акции для инвестирования

Среди российских ценных бумаг непросто отыскать яркие инвестиционные идеи. Это связано с тем, что в стране не наблюдается уверенных темпов роста экономики. Кроме того, практически отсутствуют компании, вызывающие однозначный интерес инвесторов. Поэтому, выбрав эмитента, следует внимательно следить за сферой его деятельности и учитывать рекомендации по покупке акций.

По мнению экспертов, в 2020 году к перспективным отраслям можно отнести:

  • финансы;
  • машиностроение;
  • добычу газа, нефти и золота;
  • продовольственные предприятия.

Акции финансовых организаций и машиностроительных предприятий пользуются хорошим спросом, поскольку оборот таких эмитентов постоянно растет и делает их достаточно привлекательными для начинающих инвесторов.

Компании, занимающиеся добычей золота, выпускают самые прибыльные акции. Их стоимость обеспечивается драгоценным металлом, цена которого остается стабильной при любых экономических кризисах. Огромный потенциал имеется и у продовольственного сектора, поскольку продукты питания – востребованный товар. Оживление в этом сегменте рынка наблюдается даже в кризис, поэтому любой человек сможет прилично заработать, вкладывая деньги в Додо Пиццу, РусАгро или в любую другую продовольственную компанию.

Эксперты советуют инвестировать в те предприятия, которые уже давно успешно работают на рынке. Начинающему инвестору следует понимать, что изменение стоимости акций не происходит само по себе. Обычно такое случается в результате определенных событий, например, расширения производства, анонсирования продукта, смены руководства компании. Инвестора должны настораживать слишком большие дивиденды. Часто это является свидетельством интенсивного вывода средств и закрытия бизнеса в ближайшем будущем.

Понять, в какие акции стоит вкладывать деньги, можно с помощью различных показателей. Основным из них является соотношение суммарной стоимости выпущенных акций и прибыли компании – Р/Е. Нормальным считается значение от 0 до 5. Более низкие показатели имеют сырьедобывающие предприятия, а высокие – компании, работающие в области высоких технологий.

Еще один коэффициент – P/CF. Он представляет собой соотношение суммарной стоимости выпущенных акций и объема денежных средств, которые остаются в компании после оплаты всех расходов, то есть соотношение капитализации и денежного потока. Небольшое значение этого коэффициента свидетельствует о том, что руководство оставляет достаточное количество денег внутри компании. Их должно хватить на выплату дивидендов, выкуп акций или расширение производства.

Третий коэффициент – P/BV, или отношение стоимости всех акций к балансовой стоимости активов. Чем ниже его значение, тем лучше условия для инвестирования.

Последний показатель – это P/S, соотношение стоимости акций и выручки. Оптимальным считается значение меньше единицы, но следует учитывать подводные камни. Существуют компании с гигантскими объемами выручки, которые по прибыли закладывают всего 3–7% годовых.

Самые доходные акции

Для многих инвесторов одной из основных причин вложения денег в акции является желание заработать на дивидендах. Этому способствует и российский рынок. По уровню дивидендов он является одним из самых высокодоходных. Поэтому в 2020 году лучше вложить деньги в акции российских компаний-лидеров, предоставляющих акционерам более 10% от стоимости своих активов. Направлять значительный объем денежных средств на выплату дивидендов им позволяют зрелость бизнеса, отсутствие затратных проектов и уровень прибыли. Это такие компании, как ГМК «Норникель», ПАО «Северсталь», ГлобалТранс, Детский мир, МТС.

В отличие от Штатов, в России нет компаний, стабильно повышающих дивиденды на протяжении многих лет. Часто перестают платить или уменьшают выплаты даже типичные дивидендные организации.

Надежность и высокую доходность гарантируют акции российских госкомпаний, имеющих большой потенциал роста. Именно они будут в ближайшие три года фаворитами в РФ по ликвидности. Такой вывод можно сделать, проанализировав политику Минфина по управлению финансами. Согласно документу под названием «Основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики», показатели роста дивидендов по акциям компаний с госучастием с 2019 по 2021 год должны превысить 100%.

Существуют две отрасли, где государство принимает очень активное участие в управлении: нефтегазовая и банковская. Эксперты советуют в 2020 году вложить деньги в акции Газпрома, Роснефти, Сбербанка, ВТБ. К тому же Газпром и Роснефть являются экспортными компаниями. Они получают выручку в иностранной валюте, поэтому мало зависят от курса российского рубля, а при возникновении сложностей (кризис, санкции) государство, которое является главным акционером, оказывает им существенную поддержку.

Чтобы получать максимальный доход, лучше купить акции компании с прозрачной структурой выплат дивидендов и стабильно повышающей их размер. Выбирать нужно надежных эмитентов, имеющих большой потенциал роста, подтвержденный финансовыми документами. В их число входят:

  • Нижнекамскнефтехим. На акциях этой компании в 2020 году можно заработать свыше 6,85% годовых;
  • Сургутнефтегаз – до 19,4%;
  • Башнефть обещает 158 рублей по обычным и привилегированным акциям, что соответствует годовой доходности 9,2%;
  • Татнефть платит инвесторам 24 рубля за акцию, или 5,19% годовых;
  • Алроса запланировала дивиденды в размере 5,88 рубля за акцию, или 6,96% годовых;
  • Детский мир – 5,22%.

Купить эти акции можно здесь →

Недооцененные акции

Акции считаются недооцененными, если их рыночная стоимость ниже той, которую они должны иметь согласно данным фундаментального анализа (справедливая стоимость) или мнению экспертов (оптимальная стоимость). Бумаги могут иметь заниженную цену по ряду причин. Например, из-за малого спроса на продукцию ввиду ее непопулярности на рынке или нестабильной доходной истории предприятия.

Рано или поздно акции недооцененных компаний подрастают до нужной стоимости, поэтому инвестор может продать их с многократной прибылью. Наибольший потенциал роста имеют молодые компании на рынке. Но при покупке их акций надо тщательно проанализировать причины, по которым они оказались недооцененными. Если компания имеет непомерно большую долговую нагрузку или фундаментальные проблемы в управлении, то низкая цена активов постепенно станет справедливой и инвестору заработать не удастся.

Недооцененные активы наиболее распространены среди компаний, ведущих цикличную деятельность. Их доход в некоторые периоды резко падает, поэтому снижается и стоимость акций. Когда прибыль возрастает, бумаги вновь дорожают.

Выгодно покупать акции и вкладывать деньги в недооцененные предприятия потому, что в перспективе они способны принести инвестору больше прибыли, чем обычные и даже наиболее успешные корпорации. Главное – это найти бумаги с заниженной стоимостью и купить их в момент крайнего спада.

Для поиска недооцененных активов используют приемы фундаментального анализа и теорию Бенджамина Грэма. Это позволяет уже на начальном этапе определить, какие компании достойны внимания, а какие являются бесперспективными. В фундаментальном анализе используют несколько мультипликаторов. Ни один из них сам по себе не способен дать объективную оценку, но в совокупности они помогают отыскать действительно перспективные активы.

Выбор акций для инвестирования по классической схеме с применением коэффициента Грэма осуществляется в такой последовательности:

  1. Отбор компаний, подходящих по мультипликаторам.
  2. Расчет самого коэффициента.
  3. Сравнение выбранных активов.

Грэм в своей книге «Разумный инвестор» предлагает оценивать компанию с помощью следующих мультипликаторов:

  • Р/В – показывает недооцененность компании относительно стоимости ее активов. Чтобы рассчитать его, надо рыночную цену акции разделить на балансовую стоимость активов. Значение должно быть меньше 0,75.
  • P/S – показывает доходность компании. Его значение можно найти, разделив стоимость акции на выручку, приходящуюся на одну бумагу. Этот коэффициент должен быть меньше 0,5.
  • P/CF – соотношение рыночной стоимости одной акции и объема оборотных средств должно превышать 0,1. Это означает, что у компании достаточно ликвидных активов и она способна удовлетворять требования кредиторов.
  • Соотношение задолженности и капитализации должно быть меньше 0,1. Если у компании много долгов, то инвестору связываться с ней не стоит.

Кроме того, инвестору надо следить за среднесуточным объемом торгов – он должен как минимум в 100 раз превосходить сумму планируемой покупки. В противном случае инвестору достанутся не самые перспективные акции, а неликвидные активы, которые вряд ли удастся в будущем продать по выгодной цене.

После предварительного выбора недооцененных бумаг можно переходить к расчету коэффициента Грэма. Для этого надо из стоимости активов компании вычесть долги и полученное значение разделить на количество эмитированных акций. Результат представляет собой стоимость чистых текущих активов – NCAV (Net Current Asset Value).

Коэффициент Грэма сам по себе ни о чем не говорит, кроме того что отрицательное значение свидетельствует об убыточной деятельности компании. Чтобы понять, недооценена или переоценена акция, надо найти соотношение ее рыночной стоимости и коэффициента. Приобретение ценной бумаги считается целесообразным, если ее стоимость составляет примерно 2/3 (66,7%) от значения коэффициента Грэма. Некоторые инвесторы допускают соотношение в диапазоне 50–80%, но для минимизации рисков лучше все-таки принимать 60–70%.

Чтобы быстро найти самые недооцененные акции российских компаний, можно использовать скринеры – специальные интернет-сервисы для подбора эмитентов по заданным критериям. Например, TradingView . Загрузив его, достаточно задать необходимые параметры, чтобы система сама подобрала нужные бумаги. Их затем можно быстро отсортировать с помощью различных фильтров.

Если акций окажется больше, чем нужно, следует провести новый отбор, используя более жесткие настройки. Если же эмитентов недостаточно, то каждый из параметров надо ослабить на 10%. Помимо указанного скринера, существует еще множество других – Market In Out Technical Stock Screener ( marketinout.com ), Finviz Free Stock Screener ( finviz.com ) и пр.

ТОП-10 акционерных компаний России и мира 2020 года

По мнению Уоррена Баффета, акции надо покупать «навсегда». Ведь только вложения на длительный срок способны нивелировать риск колебаний котировок на фондовом рынке. Самые лучшие акции для долгосрочного инвестирования в 2020 году выпускают компании, называемые «голубыми фишками». Они являются особо привилегированной кастой на фондовом рынке, поскольку им свойственна стабильность как в отношении рисков, так и в плане выплаты дивидендов.

Нишу «голубых фишек» возглавляют отечественные сырьевые компании. Особый интерес представляют инвестиции в акции Газпрома, Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза. Эти компании ориентированы на экспорт, и их прибыль слабо зависит от курса рубля. Роснефть на сегодня сохраняет за собой лидерство по добыче нефти в мире, а Газпром – газа. Кроме того, сырьевые компании фактически принадлежат государству, и это обеспечивает им высокий уровень доверия среди инвесторов.

Выгодно также вкладывать деньги в акции Лукойла. В России эту компанию знает каждый автовладелец. Она обеспечивает акционерам высокий уровень дохода благодаря качеству своего топлива и доверию со стороны государственного аппарата. За предыдущий год стоимость акций Лукойла выросла почти на 50%, и такая динамика наблюдается на протяжении нескольких лет.

Сейчас стоит инвестировать в акции компаний, которые относятся к металлургической отрасли. Отличные показатели имеют Северсталь, Норникель, НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), ММК (Магнитогорский металлургический комбинат). В 2020 году планируется увеличить объем выпуска различных металлов, что является хорошей новостью для инвесторов.

В финансовой сфере ярко выраженным лидером является Сбербанк. Его бизнес-модель с бесконечным запасом прочности выгодно отличается от ближайших конкурентов и позволяет инвесторам получать хорошую прибыль, несмотря на кризис. Эксперты советуют вкладывать в акции этого банка, поскольку в 2020 году предвидится рост их стоимости на 20–25%.

Российский фондовый рынок достаточно молодой. Он существует с 1996 года, но имеет большие перспективы для роста, в отличие от США и Западной Европы. Безусловным преимуществом вложения в акции этих стран является доход в «твердой» валюте. Начинающему инвестору следует купить акции (на долгосрочную перспективу) всемирно известных корпораций, продукцией которых пользуются в каждом доме. Выгодным вложением считается приобретение ценных бумаг таких компаний, как Nivea, Gillette, Samsung, Apple, Microsoft.

Следовательно, ТОП-10 перспективных акций на 2020 год выглядит следующим образом:

  • Газпром;
  • Роснефть;
  • Сургутнефтегаз;
  • Татнефть;
  • Лукойл;
  • Норникель;
  • НЛМК;
  • Сбербанк;
  • Apple;
  • Microsoft.

Какие акции покупают крупнейшие управляющие компании России

На современном фондовом рынке России существует множество управляющих компаний. Самые известные из них – Сбербанк, Открытие, БКС, Альфа-Капитал, Газпромбанк. Они объединяют средства, предоставляемые инвесторами, и осуществляют отбор акций и прочих ценных активов в зависимости от целей клиентов.

Крупнейшие управляющие компании зачастую имеют в своем распоряжении целую линейку фондов для продвижения различных инвестиционных стратегий. Найти самые выгодные акции, чтобы вложить деньги своих клиентов, им помогают фундаментальный и технический анализы деятельности компаний, а также непрерывный мониторинг экономических циклов и макроэкономических показателей.

Наблюдая за динамикой бизнеса российских предприятий и организаций, эксперты управляющих компаний рекомендуют обратить внимание на энергетический сектор. Данная отрасль несколько недооценена рынком, поэтому имеются хорошие предпосылки для роста стоимости активов таких гигантов, как Интер РАО ЕЭС, ЮниПро, ФСК ЕЭС, МРСК, РусГидро.

Отличные показатели по отчетам показывают металлургические предприятия Северсталь, ММК, НЛМК. Интересные идеи в плане того, в чьи акции вложить деньги, есть и на рынке ритейла и розничных товаров. Приличную прибыль акционерам могут принести такие участники, как Лента, Детский мир, Х5.

Инвесторам стоит обратить внимание и на рекомендации по покупке акций компаний Полюс и Алроса, занимающихся добычей золота и алмазов. В транспортном сегменте интерес представляют активы Аэрофлота, демонстрирующего привлекательную имиджевую политику с выплатой высоких дивидендов.

В нефтегазовом секторе стоит вложиться в акции Газпрома и Лукойла. В банковском несомненным лидером является Сбербанк, стоимость акций которого постоянно растет. Высокий потенциал роста имеют и ценные бумаги частной IT-компании Яндекс, успешно развивающей бизнес интернет-рекламы, доставки еды, такси и пр.

Перспективными сегодня считаются ценные бумаги компаний, проводящих buyback, то есть обратный выкуп акций. В 2020 году за счет buyback должны подрасти акции Лукойла, МТС, Роснефти, ТМК, Яндекса, Ленты, Обуви России, банка «Санкт-Петербург».

Заставить свой капитал работать – сложная, но интересная задача. Чтобы успешно решить ее, акционеру потребуется немало знаний и сил. Основное преимущество инвестирования в ценные бумаги заключается в том, что оно помогает сохранить и приумножить накопления.

http://www.sravni.ru/text/2019/11/13/kakie-akcii-kupit-sejchas-chtoby-zarabotat-na-dividendakh-v-2020-godu/

Самые недооцененные акции российских компаний 2021 с потенциалом роста

В какие акции вложить деньги в 2021 году: советы и аналитика

Тинькофф DRIVE [credit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.